有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(令和1年10月29日-令和2年4月27日)

(1)【投資状況】
ピクテ欧州ファンドAコース(限定為替ヘッジ)

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	110,128,135	94.98
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	5,817,451	5.02
合計(純資産総額)		115,945,586	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	108,314,380	△93.42

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
 
ピクテ欧州ファンドBコース(為替ヘッジなし)

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	742,383,966	99.55
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	3,327,687	0.45
合計(純資産総額)		745,711,653	100.00

 
(参考)ピクテ欧州ファンド・マザーファンド

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	イギリス	248,734,466	29.18
	フランス	147,445,443	17.30
	スイス	106,866,490	12.54
	オランダ	82,922,697	9.73
	スペイン	65,620,879	7.70
	ドイツ	39,884,732	4.68
	イタリア	38,226,263	4.48
	ベルギー	31,441,902	3.69
	デンマーク	26,272,673	3.08
	フィンランド	21,029,863	2.47
	ジャージー	13,115,019	1.54
	オーストリア	5,533,413	0.65
	小計	827,093,840	97.02
投資証券	スペイン	19,425,847	2.28
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	5,999,850	0.70
合計(純資産総額)		852,519,537	100.00