有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成26年10月28日-平成27年4月27日)

(1)【投資状況】
ピクテ欧州ファンドAコース(限定為替ヘッジ)

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	282,704,903	102.74
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	△7,548,550	△2.74
合計(純資産総額)		275,156,353	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	289,962,723	△105.38

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
ピクテ欧州ファンドBコース(為替ヘッジなし)

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,698,583,817	100.01
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	△239,220	△0.01
合計(純資産総額)		1,698,344,597	100.00

(参考)ピクテ欧州ファンド・マザーファンド

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	イギリス	626,451,094	31.62
	フランス	323,108,961	16.31
	スイス	190,076,192	9.59
	イタリア	154,253,197	7.79
	オランダ	133,023,186	6.71
	スペイン	106,138,932	5.36
	ルクセンブルグ	71,374,955	3.60
	フィンランド	63,843,977	3.22
	デンマーク	56,515,190	2.85
	ポルトガル	53,386,575	2.69
	アイルランド	51,501,090	2.60
	ドイツ	42,342,449	2.14
	ベルギー	38,371,055	1.94
	スウェーデン	30,285,365	1.53
	小計	1,940,672,218	97.95
投資証券	スペイン	31,604,229	1.60
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	9,039,249	0.46
合計(純資産総額)		1,981,315,696	100.00