有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(2022/10/28-2023/04/27)

(1)【投資状況】
ピクテ欧州ファンドAコース(限定為替ヘッジ)

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	132,813,123	99.77
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	303,575	0.23
合計(純資産総額)		133,116,698	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	4,600,770	3.46
	売建	―	136,969,862	△102.89

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
 
ピクテ欧州ファンドBコース(為替ヘッジなし)

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	956,416,824	98.11
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	18,407,995	1.89
合計(純資産総額)		974,824,819	100.00

 
(参考)ピクテ欧州ファンド・マザーファンド

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	イギリス	199,794,855	18.34
	スイス	197,492,003	18.13
	オランダ	193,377,132	17.75
	フランス	167,725,764	15.40
	ドイツ	94,168,531	8.65
	ベルギー	48,712,231	4.47
	イタリア	42,499,902	3.90
	フィンランド	33,856,469	3.11
	オーストリア	28,351,496	2.60
	ジャージー	24,845,333	2.28
	デンマーク	18,300,116	1.68
	スペイン	17,020,667	1.56
	小計	1,066,144,499	97.88
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	23,099,804	2.12
合計(純資産総額)		1,089,244,303	100.00