有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成28年10月28日-平成29年4月27日)

(1)【投資状況】
ピクテ欧州ファンドAコース(限定為替ヘッジ)

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	185,400,363	100.55
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	△1,007,951	△0.55
合計(純資産総額)		184,392,412	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	183,147,280	△99.32

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
ピクテ欧州ファンドBコース(為替ヘッジなし)

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,303,833,552	99.64
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	4,699,566	0.36
合計(純資産総額)		1,308,533,118	100.00

(参考)ピクテ欧州ファンド・マザーファンド

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	イギリス	436,121,366	29.28
	フランス	215,902,313	14.50
	スペイン	178,577,512	11.99
	オランダ	87,801,179	5.90
	ベルギー	86,309,230	5.80
	スイス	82,602,908	5.55
	ドイツ	64,957,246	4.36
	アイルランド	47,013,448	3.16
	デンマーク	44,470,448	2.99
	フィンランド	41,742,180	2.80
	オーストリア	40,291,517	2.71
	ルクセンブルグ	36,280,067	2.44
	スウェーデン	29,334,075	1.97
	イタリア	21,619,814	1.45
	ジャージー	20,448,135	1.37
	小計	1,433,471,438	96.25
投資証券	スペイン	43,948,938	2.95
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	11,851,276	0.80
合計(純資産総額)		1,489,271,652	100.00