有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成26年4月29日-平成26年10月27日)

(1)【投資状況】
ピクテ欧州ファンドAコース(限定為替ヘッジ)

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	206,674,275	100.10
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	△198,338	△0.10
合計(純資産総額)		206,475,937	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	205,816,190	△99.68

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
ピクテ欧州ファンドBコース(為替ヘッジなし)

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,718,757,111	100.02
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	△317,060	△0.02
合計(純資産総額)		1,718,440,051	100.00

(参考)ピクテ欧州ファンド・マザーファンド

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	イギリス	478,165,317	24.83
	フランス	379,852,045	19.73
	スイス	230,518,681	11.97
	イタリア	164,280,716	8.53
	ドイツ	163,531,059	8.49
	ポルトガル	127,293,773	6.61
	オーストリア	79,426,121	4.13
	スペイン	51,224,384	2.66
	フィンランド	44,446,903	2.31
	ルクセンブルグ	43,757,972	2.27
	デンマーク	40,521,142	2.10
	スウェーデン	36,738,227	1.91
	ベルギー	34,550,948	1.79
	オランダ	32,373,548	1.68
	小計	1,906,680,836	99.02
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	18,791,686	0.98
合計(純資産総額)		1,925,472,522	100.00