有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(令和2年10月28日-令和3年4月27日)

(1)【投資状況】
ピクテ欧州ファンドAコース(限定為替ヘッジ)

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	150,624,349	100.50
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	△746,107	△0.50
合計(純資産総額)		149,878,242	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	8,560,622	5.71
	売建	―	156,644,164	△104.51

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
 
ピクテ欧州ファンドBコース(為替ヘッジなし)

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	958,662,965	99.50
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	4,799,821	0.50
合計(純資産総額)		963,462,786	100.00

 
(参考)ピクテ欧州ファンド・マザーファンド

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	イギリス	274,568,173	24.75
	フランス	240,895,330	21.72
	オランダ	173,051,879	15.60
	スイス	145,369,918	13.10
	スペイン	63,332,397	5.71
	ドイツ	58,073,140	5.24
	イタリア	44,254,781	3.99
	ベルギー	32,994,299	2.97
	フィンランド	26,516,940	2.39
	ジャージー	24,265,579	2.19
	小計	1,083,322,436	97.66
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	25,954,517	2.34
合計(純資産総額)		1,109,276,953	100.00