有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成27年4月28日-平成27年10月27日)

(1)【投資状況】
ピクテ欧州ファンドAコース(限定為替ヘッジ)

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	246,270,249	98.24
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	4,408,008	1.76
合計(純資産総額)		250,678,257	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	243,343,858	△97.07

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
ピクテ欧州ファンドBコース(為替ヘッジなし)

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,514,281,610	100.01
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	△210,196	△0.01
合計(純資産総額)		1,514,071,414	100.00

(参考)ピクテ欧州ファンド・マザーファンド

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	イギリス	598,326,479	33.99
	フランス	201,195,348	11.43
	オランダ	119,760,507	6.80
	スイス	115,652,481	6.57
	イタリア	82,240,850	4.67
	フィンランド	75,903,454	4.31
	スウェーデン	70,534,159	4.01
	スペイン	69,591,622	3.95
	ルクセンブルグ	61,263,074	3.48
	ベルギー	58,919,149	3.35
	デンマーク	52,176,176	2.96
	ポルトガル	51,196,240	2.91
	ジャージー	45,361,893	2.58
	アイルランド	42,997,084	2.44
	ドイツ	24,182,411	1.37
	小計	1,669,300,927	94.82
投資証券	スペイン	52,421,838	2.98
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	38,801,522	2.20
合計(純資産総額)		1,760,524,287	100.00