有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(令和1年5月8日-令和1年10月28日)

(1)【投資状況】
ピクテ欧州ファンドAコース(限定為替ヘッジ)

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	162,718,608	103.75
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	△5,882,480	△3.75
合計(純資産総額)		156,836,128	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	162,789,007	△103.80

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
 
ピクテ欧州ファンドBコース(為替ヘッジなし)

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,125,655,487	99.22
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	8,828,646	0.78
合計(純資産総額)		1,134,484,133	100.00

 
(参考)ピクテ欧州ファンド・マザーファンド

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	イギリス	409,873,961	31.81
	フランス	177,440,947	13.77
	オランダ	135,003,400	10.48
	スペイン	106,918,093	8.30
	スイス	81,941,554	6.36
	フィンランド	58,371,013	4.53
	デンマーク	52,549,727	4.08
	イタリア	52,498,339	4.07
	ドイツ	51,752,046	4.02
	オーストリア	38,911,152	3.02
	ベルギー	31,472,359	2.44
	アイルランド	24,215,509	1.88
	小計	1,220,948,100	94.77
投資証券	スペイン	35,597,941	2.76
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	31,798,152	2.47
合計(純資産総額)		1,288,344,193	100.00