有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成30年4月28日-平成30年10月29日)

(1)【投資状況】
ピクテ欧州ファンドAコース(限定為替ヘッジ)

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	152,581,627	98.82
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	1,819,186	1.18
合計(純資産総額)		154,400,813	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	150,015,683	△97.16

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
ピクテ欧州ファンドBコース(為替ヘッジなし)

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,213,655,962	99.17
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	10,168,074	0.83
合計(純資産総額)		1,223,824,036	100.00

(参考)ピクテ欧州ファンド・マザーファンド

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	イギリス	506,563,470	37.08
	フランス	208,087,045	15.23
	スペイン	130,767,972	9.57
	オランダ	90,283,084	6.61
	スイス	79,970,579	5.85
	フィンランド	67,212,538	4.92
	ベルギー	57,062,128	4.18
	デンマーク	50,330,132	3.68
	ドイツ	48,456,544	3.55
	アイルランド	28,188,433	2.06
	イタリア	22,868,192	1.67
	オーストリア	22,343,785	1.64
	小計	1,312,133,902	96.04
投資証券	スペイン	35,498,267	2.60
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	18,622,590	1.36
合計(純資産総額)		1,366,254,759	100.00