有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(令和3年10月28日-令和4年4月27日)

(1)【投資状況】
ピクテ欧州ファンドAコース(限定為替ヘッジ)

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	129,553,671	96.79
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	4,303,113	3.21
合計(純資産総額)		133,856,784	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	8,288,383	6.19
	売建	―	139,031,996	△103.87

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
 
ピクテ欧州ファンドBコース(為替ヘッジなし)

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	860,894,415	98.42
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	13,829,162	1.58
合計(純資産総額)		874,723,577	100.00

 
(参考)ピクテ欧州ファンド・マザーファンド

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	イギリス	250,182,185	25.26
	オランダ	188,852,578	19.07
	フランス	179,911,906	18.16
	スイス	157,418,282	15.89
	ドイツ	53,025,661	5.35
	イタリア	39,348,961	3.97
	スペイン	30,725,595	3.10
	ベルギー	28,144,325	2.84
	フィンランド	27,952,351	2.82
	ジャージー	26,831,393	2.71
	小計	982,393,237	99.19
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	8,059,618	0.81
合計(純資産総額)		990,452,855	100.00