有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成27年10月21日-平成28年4月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

							(2016年4月28日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ガリレオ・マザーファンド	5,492,658,237	1.4339	7,875,922,647	1.4261	7,833,079,911	100.04

種類別及び業種別投資比率

	(2016年4月28日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.04
合計	100.04

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<ガリレオ・マザーファンド>

								(2016年4月28日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 6.25%	9,553,000	18,558.17	1,772,862,435	18,432.19	1,760,827,406	6.25	2024/1/4	16.67
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 7.625%	8,101,000	16,314.00	1,321,597,835	16,229.06	1,314,716,301	7.625	2025/2/15	12.45
3	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 6.5%	5,961,000	21,065.89	1,255,737,979	20,841.60	1,242,368,308	6.5	2027/7/4	11.76
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 8.75%	8,254,000	14,469.65	1,194,325,649	14,413.57	1,189,696,611	8.75	2020/8/15	11.26
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 8.75%	7,719,000	11,923.67	920,388,755	11,903.48	918,829,998	8.75	2017/5/15	8.70
6	イギリス	国債証券	UK TREASURY 4.5%	1,911,000	22,779.96	435,325,121	22,530.05	430,549,427	4.5	2042/12/7	4.08
7	イギリス	国債証券	UK TREASURY 8.75%	2,216,000	17,763.83	393,646,684	17,723.65	392,756,100	8.75	2017/8/25	3.72
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 8%	1,376,000	14,893.18	204,930,228	14,823.38	203,969,763	8	2021/11/15	1.93

種類別及び業種別投資比率

	(2016年4月28日現在)
種類	投資比率(%)
国債証券	70.57
合計	70.57

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。