有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(平成31年4月23日-令和1年10月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

							(2019年10月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ガリレオ・マザーファンド	3,753,525,827	1.4463	5,429,099,670	1.4450	5,423,844,820	100.05

種類別及び業種別投資比率

	(2019年10月31日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.05
合計	100.05

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<ガリレオ・マザーファンド>

								(2019年10月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3%	7,756,000	12,601.15	977,345,872	12,538.21	972,463,761	3	2048/2/15	11.58
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.5%	6,438,000	14,812.78	953,647,017	14,746.43	949,375,485	4.5	2036/2/15	11.31
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 6.25%	6,060,000	15,580.04	944,150,878	15,513.69	940,130,144	6.25	2030/5/15	11.20
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 8%	7,411,000	12,288.12	910,673,220	12,251.55	907,962,512	8	2021/11/15	10.82
5	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 4%	2,337,000	20,948.74	489,572,067	20,856.35	487,413,089	4	2037/1/4	5.81
6	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 4.75%	2,249,000	21,231.90	477,505,438	21,148.66	475,633,448	4.75	2034/7/4	5.67
7	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 5.5%	2,341,000	20,323.88	475,782,255	20,247.28	473,988,937	5.5	2031/1/4	5.65
8	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 6.25%	2,293,000	20,608.31	472,548,606	20,524.99	470,638,042	6.25	2030/1/4	5.61
9	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 4.75%	2,612,000	17,789.38	464,658,705	17,729.26	463,088,300	4.75	2028/7/4	5.52
10	イギリス	国債証券	UK TREASURY 4.5%	668,000	23,585.11	157,548,573	23,561.00	157,387,533	4.5	2042/12/7	1.87
11	イギリス	国債証券	UK TREASURY 3.25%	780,000	20,163.37	157,274,324	20,131.19	157,023,347	3.25	2044/1/22	1.87
12	イギリス	国債証券	UK TREASURY 4.25%	780,000	19,810.76	154,523,998	19,848.27	154,816,530	4.25	2032/6/7	1.84
13	イギリス	国債証券	UK TREASURY 8%	941,000	15,752.24	148,228,635	15,728.41	148,004,426	8	2021/6/7	1.76

種類別及び業種別投資比率

	(2019年10月31日現在)
種類	投資比率(%)
国債証券	80.51
合計	80.51

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。