有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(令和1年10月22日-令和2年4月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

							(2020年4月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ガリレオ・マザーファンド	3,549,430,938	1.4682	5,211,274,504	1.4738	5,231,151,316	100.05

種類別及び業種別投資比率

	(2020年4月30日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.05
合計	100.05

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<ガリレオ・マザーファンド>

								(2020年4月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3%	6,386,000	14,985.17	956,953,454	15,077.01	962,818,447	3	2048/2/15	11.74
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.5%	5,765,000	16,399.53	945,433,218	16,543.14	953,712,137	4.5	2036/2/15	11.63
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 6.25%	5,675,000	16,491.37	935,885,637	16,559.84	939,770,946	6.25	2030/5/15	11.46
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 8%	7,682,000	11,981.54	920,422,390	11,961.09	918,850,993	8	2021/11/15	11.20
5	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 4%	2,111,000	20,109.08	424,502,740	20,148.82	425,341,755	4	2037/1/4	5.19
6	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 5.5%	2,192,000	19,207.76	421,034,177	19,197.55	420,810,446	5.5	2031/1/4	5.13
7	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 6.25%	2,168,000	19,391.72	420,412,688	19,375.64	420,063,955	6.25	2030/1/4	5.12
8	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 4.75%	2,058,000	20,252.95	416,805,879	20,273.45	417,227,706	4.75	2034/7/4	5.09
9	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 4.75%	2,470,000	16,763.49	414,058,225	16,740.85	413,499,084	4.75	2028/7/4	5.04
10	イギリス	国債証券	UK TREASURY 3.25%	681,000	20,728.41	141,160,482	20,907.26	142,378,442	3.25	2044/1/22	1.74
11	イギリス	国債証券	UK TREASURY 4.5%	586,000	23,978.02	140,511,248	24,158.08	141,566,404	4.5	2042/12/7	1.73
12	イギリス	国債証券	UK TSY 4 1/4% 2039 4.25%	637,000	22,069.01	140,579,637	22,180.99	141,292,948	4.25	2039/9/7	1.72
13	イギリス	国債証券	UK TREASURY 4.25%	715,000	19,317.89	138,122,948	19,332.60	138,228,105	4.25	2032/6/7	1.69

種類別及び業種別投資比率

	(2020年4月30日現在)
種類	投資比率(%)
国債証券	78.47
合計	78.47

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。