有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(平成30年10月23日-平成31年4月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

							(2019年4月26日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ガリレオ・マザーファンド	3,939,397,882	1.3905	5,478,126,650	1.3898	5,474,975,176	100.02

種類別及び業種別投資比率

	(2019年4月26日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.02
合計	100.02

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<ガリレオ・マザーファンド>

								(2019年4月26日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.5%	6,449,000	13,896.53	896,187,299	13,924.04	897,961,589	4.5	2036/2/15	10.83
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 6.25%	5,707,000	15,108.30	862,231,251	15,134.90	863,749,304	6.25	2030/5/15	10.42
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 8%	6,340,000	12,733.19	807,284,388	12,740.87	807,771,623	8	2021/11/15	9.74
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 8.75%	6,629,000	12,087.89	801,306,798	12,086.85	801,237,583	8.75	2020/8/15	9.66
5	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 4.75%	2,910,000	20,745.62	603,697,725	20,816.69	605,765,883	4.75	2034/7/4	7.31
6	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 5.5%	2,956,000	20,325.79	600,830,470	20,380.27	602,440,853	5.5	2031/1/4	7.27
7	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 6.25%	2,855,000	20,773.02	593,069,926	20,822.86	594,492,831	6.25	2030/1/4	7.17
8	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 4.75%	3,266,000	17,994.25	587,692,322	18,032.27	588,934,152	4.75	2028/7/4	7.10
9	イギリス	国債証券	UK TREASURY 3.25%	860,000	18,862.55	162,217,994	18,968.99	163,133,321	3.25	2044/1/22	1.97
10	イギリス	国債証券	UK TREASURY 4.5%	717,000	22,314.92	159,998,048	22,420.57	160,755,490	4.5	2042/12/7	1.94
11	イギリス	国債証券	UK TREASURY 4.25%	819,000	19,320.56	158,235,454	19,393.61	158,833,699	4.25	2032/6/7	1.92
12	イギリス	国債証券	UK TREASURY 8%	848,000	16,627.81	141,003,896	16,628.23	141,007,441	8	2021/6/7	1.70

種類別及び業種別投資比率

	(2019年4月26日現在)
種類	投資比率(%)
国債証券	77.03
合計	77.03

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。