有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(令和3年4月21日-令和3年10月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

							(2021年10月29日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ガリレオ・マザーファンド	3,166,353,312	1.4433	4,569,997,833	1.4484	4,586,146,137	100.04

種類別及び業種別投資比率

	(2021年10月29日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.04
合計	100.04

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<ガリレオ・マザーファンド>

								(2021年10月29日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.5%	7,030,000	15,405.83	1,083,030,353	15,590.55	1,096,015,730	4.5	2036/2/15	15.41
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 6.25%	6,914,000	15,672.25	1,083,579,452	15,707.77	1,086,035,434	6.25	2030/5/15	15.27
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3%	7,783,000	13,464.56	1,047,947,227	13,791.36	1,073,382,168	3	2048/2/15	15.09
4	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 4.75%	2,370,000	17,906.46	424,383,316	17,897.84	424,178,986	4.75	2028/7/4	5.96
5	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 4.75%	1,959,000	21,520.35	421,583,764	21,648.10	424,086,362	4.75	2034/7/4	5.96
6	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 4%	1,948,000	21,368.17	416,251,967	21,591.82	420,608,733	4	2037/1/4	5.91
7	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 5.5%	2,037,000	20,397.67	415,500,687	20,425.89	416,075,415	5.5	2031/1/4	5.85
8	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 6.25%	2,012,000	20,517.94	412,820,960	20,527.45	413,012,493	6.25	2030/1/4	5.81
9	イギリス	国債証券	UK TSY 4 1/4% 2039 4.25%	638,000	22,971.90	146,560,780	23,593.06	150,523,776	4.25	2039/9/7	2.12
10	イギリス	国債証券	UK TREASURY 3.25%	681,000	21,319.45	145,185,463	22,096.44	150,476,795	3.25	2044/1/22	2.12
11	イギリス	国債証券	UK TREASURY 4.5%	586,000	24,734.08	144,941,752	25,543.99	149,687,836	4.5	2042/12/7	2.10
12	イギリス	国債証券	UK TREASURY 4.25%	718,000	20,510.16	147,262,967	20,757.14	149,036,314	4.25	2032/6/7	2.10

種類別及び業種別投資比率

	(2021年10月29日現在)
種類	投資比率(%)
国債証券	83.71
合計	83.71

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。