有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(平成29年10月21日-平成30年4月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

							(2018年4月27日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ガリレオ・マザーファンド	4,287,857,307	1.3668	5,860,643,368	1.3647	5,851,638,866	100.03

種類別及び業種別投資比率

	(2018年4月27日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.03
合計	100.03

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<ガリレオ・マザーファンド>

								(2018年4月27日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.5%	6,449,000	13,239.22	853,797,439	13,105.59	845,180,024	4.5	2036/2/15	10.21
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 6.25%	5,707,000	14,599.64	833,201,829	14,497.29	827,360,598	6.25	2030/5/15	9.99
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 8.75%	6,629,000	12,464.25	826,255,785	12,444.24	824,929,260	8.75	2020/8/15	9.96
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 8%	6,340,000	12,917.84	818,991,357	12,885.58	816,946,086	8	2021/11/15	9.87
5	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 5.5%	2,956,000	20,880.41	617,225,145	20,877.90	617,150,801	5.5	2031/1/4	7.45
6	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 6.25%	2,855,000	21,571.49	615,866,139	21,569.37	615,805,698	6.25	2030/1/4	7.44
7	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 4.75%	3,266,000	18,703.92	610,870,279	18,698.36	610,688,648	4.75	2028/7/4	7.38
8	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 4.75%	2,910,000	20,884.38	607,735,724	20,875.25	607,469,898	4.75	2034/7/4	7.34
9	イギリス	国債証券	UK TREASURY 3.25%	860,000	19,325.28	166,197,446	19,358.15	166,480,134	3.25	2044/1/22	2.01
10	イギリス	国債証券	UK TREASURY 4.5%	717,000	22,963.67	164,649,521	23,005.97	164,952,835	4.5	2042/12/7	1.99
11	イギリス	国債証券	UK TREASURY 4.25%	819,000	19,953.29	163,417,455	19,961.65	163,485,991	4.25	2032/6/7	1.97
12	イギリス	国債証券	UK TREASURY 8%	848,000	18,527.30	157,111,563	18,516.04	157,016,067	8	2021/6/7	1.90

種類別及び業種別投資比率

	(2018年4月27日現在)
種類	投資比率(%)
国債証券	77.50
合計	77.50

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。