有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成29年4月21日-平成29年10月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

							(2017年10月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ガリレオ・マザーファンド	4,474,742,501	1.3738	6,147,401,248	1.3729	6,143,373,979	100.05

種類別及び業種別投資比率

	(2017年10月31日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.05
合計	100.05

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<ガリレオ・マザーファンド>

								(2017年10月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.5%	6,449,000	14,605.56	941,912,692	14,482.33	933,965,531	4.5	2036/2/15	10.78
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 6.25%	5,707,000	16,079.13	917,635,957	15,993.58	912,753,704	6.25	2030/5/15	10.53
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 8.75%	6,629,000	13,530.76	896,954,571	13,499.30	894,869,188	8.75	2020/8/15	10.33
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 8%	6,340,000	14,051.30	890,852,621	14,020.63	888,908,403	8	2021/11/15	10.26
5	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 5.5%	2,956,000	21,324.82	630,361,916	21,331.02	630,545,019	5.5	2031/1/4	7.28
6	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 6.25%	2,855,000	22,058.07	629,757,975	22,066.90	630,010,020	6.25	2030/1/4	7.27
7	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 4.75%	3,266,000	19,133.66	624,905,352	19,149.07	625,408,794	4.75	2028/7/4	7.22
8	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 4.75%	2,910,000	21,286.61	619,440,600	21,295.05	619,685,970	4.75	2034/7/4	7.15
9	イギリス	国債証券	UK TREASURY 4.25%	819,000	20,089.96	164,536,828	19,935.00	163,267,712	4.25	2032/6/7	1.88
10	イギリス	国債証券	UK TREASURY 3.25%	860,000	19,164.84	164,817,681	18,938.16	162,868,180	3.25	2044/1/22	1.88
11	イギリス	国債証券	UK TREASURY 4.5%	717,000	22,847.54	163,816,914	22,602.48	162,059,798	4.5	2042/12/7	1.87
12	イギリス	国債証券	UK TREASURY 8%	848,000	18,956.98	160,755,264	18,897.36	160,249,660	8	2021/6/7	1.85

種類別及び業種別投資比率

	(2017年10月31日現在)
種類	投資比率(%)
国債証券	78.29
合計	78.29

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。