有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(2024/04/23-2024/10/21)

①【投資有価証券の主要銘柄】

							(2024年10月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ガリレオ・マザーファンド	2,502,496,282	1.2670	3,170,913,038	1.2508	3,130,122,349	100.05

種類別及び業種別投資比率

	(2024年10月31日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.05
合計	100.05

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<ガリレオ・マザーファンド>

								(2024年10月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 6.25%	4,619,000	17,121.25	790,830,883	16,906.40	780,906,690	6.25	2030/5/15	16.80
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.5%	4,696,000	16,028.97	752,720,578	15,755.30	739,868,976	4.5	2036/2/15	15.92
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3%	5,200,000	12,000.72	624,037,667	11,772.66	612,178,580	3	2048/2/15	13.17
4	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 4.75%	1,583,000	18,318.62	289,983,835	18,183.40	287,843,334	4.75	2028/7/4	6.19
5	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 5.5%	1,360,000	19,987.59	271,831,257	19,758.78	268,719,528	5.5	2031/1/4	5.78
6	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 6.25%	1,344,000	20,109.30	270,269,063	19,894.74	267,385,311	6.25	2030/1/4	5.75
7	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 4.75%	1,308,000	20,389.41	266,693,505	20,068.38	262,494,537	4.75	2034/7/4	5.65
8	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 4%	1,301,000	19,597.44	254,962,749	19,249.74	250,439,187	4	2037/1/4	5.39
9	イギリス	国債証券	UK TREASURY 4.25%	480,000	20,366.33	97,758,431	19,979.90	95,903,522	4.25	2032/6/7	2.06
10	イギリス	国債証券	UK TSY 4 1/4% 2039 4.25%	426,000	19,744.61	84,112,068	19,144.96	81,557,556	4.25	2039/9/7	1.75
11	イギリス	国債証券	UK TREASURY 4.5%	391,000	20,015.75	78,261,590	19,350.89	75,662,002	4.5	2042/12/7	1.63
12	イギリス	国債証券	UK TREASURY 3.25%	455,000	16,716.31	76,059,223	16,102.43	73,266,096	3.25	2044/1/22	1.58

種類別及び業種別投資比率

	(2024年10月31日現在)
種類	投資比率(%)
国債証券	81.66
合計	81.66

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。