有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(2025/04/22-2025/10/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】

							(2025年10月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ガリレオ・マザーファンド	2,224,154,087	1.2489	2,777,746,040	1.2440	2,766,847,684	100.05

種類別及び業種別投資比率

	(2025年10月31日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.05
合計	100.05

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<ガリレオ・マザーファンド>

								(2025年10月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3%	5,933,000	11,881.46	704,927,304	11,793.46	699,706,315	3	2048/2/15	16.79
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.5%	4,338,000	16,097.35	698,303,327	15,983.05	693,345,115	4.5	2036/2/15	16.64
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 6.25%	4,000,000	17,111.26	684,450,560	17,016.01	680,640,437	6.25	2030/5/15	16.34
4	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 2.9%	1,173,000	16,873.47	197,925,865	16,809.17	197,171,662	2.9	2056/8/15	4.73
5	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 4.75%	935,000	21,004.91	196,395,984	20,897.53	195,391,986	4.75	2034/7/4	4.69
6	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 4%	963,000	20,079.48	193,365,480	19,978.57	192,393,649	4	2037/1/4	4.62
7	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 5.5%	922,000	20,716.05	191,002,034	20,622.48	190,139,278	5.5	2031/1/4	4.56
8	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 6.25%	912,000	20,798.07	189,678,474	20,706.71	188,845,205	6.25	2030/1/4	4.53
9	イギリス	国債証券	UK TREASURY 3.25%	391,000	15,640.42	61,154,048	15,986.01	62,505,313	3.25	2044/1/22	1.50
10	イギリス	国債証券	UK TSY 4 1/4% 2039 4.25%	323,000	18,957.90	61,234,024	19,249.08	62,174,546	4.25	2039/9/7	1.49
11	イギリス	国債証券	UK TREASURY 4.5%	321,000	18,878.81	60,601,006	19,249.37	61,790,487	4.5	2042/12/7	1.48
12	イギリス	国債証券	UK TREASURY 4.25%	295,000	20,421.97	60,244,822	20,544.58	60,606,531	4.25	2032/6/7	1.45

種類別及び業種別投資比率

	(2025年10月31日現在)
種類	投資比率(%)
国債証券	78.83
合計	78.83

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。