有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成28年10月21日-平成29年4月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

							(2017年4月28日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ガリレオ・マザーファンド	4,714,782,989	1.3868	6,538,461,050	1.3839	6,524,788,178	100.04

種類別及び業種別投資比率

	(2017年4月28日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.04
合計	100.04

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<ガリレオ・マザーファンド>

								(2017年4月28日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.5%	7,287,000	14,451.22	1,053,061,103	14,256.80	1,038,893,380	4.5	2036/2/15	11.35
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 8.75%	7,491,000	13,754.21	1,030,328,514	13,707.58	1,026,835,498	8.75	2020/8/15	11.22
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 6.25%	6,448,000	16,059.81	1,035,536,854	15,904.78	1,025,540,672	6.25	2030/5/15	11.21
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 8%	7,163,000	14,211.50	1,017,970,411	14,149.85	1,013,554,205	8	2021/11/15	11.07
5	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 5.5%	3,340,000	20,339.90	679,352,719	20,048.16	669,608,865	5.5	2031/1/4	7.32
6	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 6.25%	3,226,000	21,009.65	677,771,357	20,735.80	668,937,059	6.25	2030/1/4	7.31
7	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 4.75%	3,288,000	20,455.19	672,566,715	20,080.19	660,236,808	4.75	2034/7/4	7.21
8	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 4.75%	3,690,000	18,082.78	667,254,807	17,881.32	659,821,009	4.75	2028/7/4	7.21
9	イギリス	国債証券	UK TREASURY 3.25%	972,000	19,078.54	185,443,498	18,897.23	183,681,104	3.25	2044/1/22	2.01
10	イギリス	国債証券	UK TREASURY 4.25%	926,000	19,882.77	184,114,476	19,788.16	183,238,430	4.25	2032/6/7	2.00
11	イギリス	国債証券	UK TREASURY 4.5%	810,000	22,754.26	184,309,506	22,560.02	182,736,192	4.5	2042/12/7	2.00
12	イギリス	国債証券	UK TREASURY 8%	958,000	18,934.55	181,393,082	18,937.42	181,420,573	8	2021/6/7	1.98

種類別及び業種別投資比率

	(2017年4月28日現在)
種類	投資比率(%)
国債証券	81.89
合計	81.89

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。