有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(2022/04/21-2022/10/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】

							(2022年10月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ガリレオ・マザーファンド	2,928,990,296	1.2969	3,798,607,625	1.3078	3,830,533,509	100.05

種類別及び業種別投資比率

	(2022年10月31日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.05
合計	100.05

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<ガリレオ・マザーファンド>

								(2022年10月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 6.25%	5,833,000	16,688.51	973,441,152	16,832.14	981,818,908	6.25	2030/5/15	16.92
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.5%	5,931,000	15,511.70	919,999,075	15,497.80	919,174,702	4.5	2036/2/15	15.84
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3%	6,567,000	11,782.03	773,726,361	11,816.78	776,008,290	3	2048/2/15	13.37
4	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 4.75%	1,999,000	16,710.05	334,034,023	16,865.97	337,150,764	4.75	2028/7/4	5.81
5	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 6.25%	1,697,000	18,640.29	316,325,773	18,892.84	320,611,558	6.25	2030/1/4	5.52
6	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 5.5%	1,718,000	18,292.04	314,257,394	18,589.87	319,374,082	5.5	2031/1/4	5.50
7	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 4.75%	1,652,000	18,256.84	301,603,155	18,694.99	308,841,267	4.75	2034/7/4	5.32
8	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 4%	1,643,000	17,346.95	285,010,451	17,896.88	294,045,781	4	2037/1/4	5.07
9	イギリス	国債証券	UK TREASURY 4.25%	606,000	17,735.09	107,474,676	18,299.27	110,893,621	4.25	2032/6/7	1.91
10	イギリス	国債証券	UK TSY 4 1/4% 2039 4.25%	538,000	17,271.89	92,922,777	18,078.83	97,264,120	4.25	2039/9/7	1.68
11	イギリス	国債証券	UK TREASURY 4.5%	494,000	17,934.88	88,598,345	18,961.34	93,669,025	4.5	2042/12/7	1.61
12	イギリス	国債証券	UK TREASURY 3.25%	574,000	14,968.16	85,917,244	15,998.03	91,828,717	3.25	2044/1/22	1.58

種類別及び業種別投資比率

	(2022年10月31日現在)
種類	投資比率(%)
国債証券	80.13
合計	80.13

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。