有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(令和2年10月21日-令和3年4月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

							(2021年4月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ガリレオ・マザーファンド	3,320,501,111	1.4302	4,749,312,735	1.4281	4,742,007,636	100.05

種類別及び業種別投資比率

	(2021年4月30日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.05
合計	100.05

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<ガリレオ・マザーファンド>

								(2021年4月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 6.25%	7,453,000	15,316.57	1,141,544,648	15,262.11	1,137,485,372	6.25	2030/5/15	15.13
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.5%	7,579,000	14,613.64	1,107,567,798	14,572.79	1,104,471,871	4.5	2036/2/15	14.69
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3%	8,391,000	12,520.14	1,050,565,104	12,450.35	1,044,709,589	3	2048/2/15	13.90
4	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 4.75%	2,555,000	18,269.42	466,783,874	18,218.69	465,487,667	4.75	2028/7/4	6.19
5	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 4.75%	2,112,000	21,809.59	460,618,735	21,694.93	458,197,097	4.75	2034/7/4	6.10
6	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 5.5%	2,196,000	20,769.42	456,096,682	20,685.32	454,249,727	5.5	2031/1/4	6.04
7	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 6.25%	2,169,000	20,969.60	454,830,773	20,878.32	452,850,960	6.25	2030/1/4	6.02
8	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 4%	2,100,000	21,555.03	452,655,782	21,417.66	449,770,923	4	2037/1/4	5.98
9	イギリス	国債証券	UK TREASURY 4.25%	774,000	20,606.05	159,490,851	20,430.08	158,128,826	4.25	2032/6/7	2.10
10	イギリス	国債証券	UK TSY 4 1/4% 2039 4.25%	687,000	22,976.76	157,850,401	22,738.94	156,216,522	4.25	2039/9/7	2.08
11	イギリス	国債証券	UK TREASURY 4.5%	632,000	24,604.21	155,498,638	24,343.70	153,852,231	4.5	2042/12/7	2.05
12	イギリス	国債証券	UK TREASURY 3.25%	734,000	21,171.85	155,401,432	20,945.90	153,742,960	3.25	2044/1/22	2.05

種類別及び業種別投資比率

	(2021年4月30日現在)
種類	投資比率(%)
国債証券	82.33
合計	82.33

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。