有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(2025/10/21-2026/04/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】

							(2026年4月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ガリレオ・マザーファンド	2,113,934,803	1.2200	2,579,000,460	1.2136	2,565,471,276	100.05

種類別及び業種別投資比率

	(2026年4月30日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.05
合計	100.05

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<ガリレオ・マザーファンド>

								(2026年4月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.5%	4,068,000	16,444.98	668,982,079	16,231.96	660,316,507	4.5	2036/2/15	17.11
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3%	5,565,000	11,913.96	663,012,412	11,705.96	651,436,890	3	2048/2/15	16.88
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 6.25%	3,752,000	17,480.00	655,849,746	17,334.65	650,396,085	6.25	2030/5/15	16.85
4	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 4.75%	877,000	21,344.88	187,194,680	21,116.80	185,194,417	4.75	2034/7/4	4.80
5	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 4%	904,000	20,398.36	184,401,231	20,177.03	182,400,359	4	2037/1/4	4.73
6	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 5.5%	864,000	21,132.45	182,584,450	20,931.54	180,848,551	5.5	2031/1/4	4.69
7	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 2.9%	1,100,000	16,511.97	181,631,746	16,410.06	180,510,691	2.9	2056/8/15	4.68
8	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 6.25%	855,000	21,187.57	181,153,779	20,998.23	179,534,914	6.25	2030/1/4	4.65
9	イギリス	国債証券	UK TSY 4 1/4% 2039 4.25%	303,000	19,951.65	60,453,504	19,384.38	58,734,672	4.25	2039/9/7	1.52
10	イギリス	国債証券	UK TREASURY 4.25%	276,000	21,583.11	59,569,389	21,183.93	58,467,668	4.25	2032/6/7	1.51
11	イギリス	国債証券	UK TREASURY 3.25%	366,000	16,471.39	60,285,319	15,943.28	58,352,433	3.25	2044/1/22	1.51
12	イギリス	国債証券	UK TREASURY 4.5%	301,000	19,830.05	59,688,477	19,241.78	57,917,763	4.5	2042/12/7	1.50

種類別及び業種別投資比率

	(2026年4月30日現在)
種類	投資比率(%)
国債証券	80.42
合計	80.42

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。