有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(2022/10/21-2023/04/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】

							(2023年4月28日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ガリレオ・マザーファンド	2,844,788,297	1.3014	3,702,207,490	1.3068	3,717,569,346	100.04

種類別及び業種別投資比率

	(2023年4月28日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.04
合計	100.04

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<ガリレオ・マザーファンド>

								(2023年4月28日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 6.25%	5,833,000	15,544.40	906,705,406	15,611.47	910,617,308	6.25	2030/5/15	16.43
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.5%	5,931,000	14,745.91	874,580,330	14,829.74	879,552,361	4.5	2036/2/15	15.87
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3%	6,567,000	11,476.49	753,661,631	11,535.17	757,515,270	3	2048/2/15	13.67
4	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 4.75%	1,999,000	16,388.72	327,610,692	16,466.76	329,170,546	4.75	2028/7/4	5.94
5	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 6.25%	1,697,000	18,210.48	309,031,936	18,286.99	310,330,278	6.25	2030/1/4	5.60
6	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 5.5%	1,718,000	17,901.03	307,539,775	17,976.93	308,843,818	5.5	2031/1/4	5.57
7	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 4.75%	1,652,000	17,953.63	296,593,999	18,034.51	297,930,192	4.75	2034/7/4	5.38
8	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 4%	1,643,000	17,180.24	282,271,428	17,223.38	282,980,241	4	2037/1/4	5.11
9	イギリス	国債証券	UK TREASURY 4.25%	606,000	17,424.20	105,590,671	17,500.17	106,051,045	4.25	2032/6/7	1.91
10	イギリス	国債証券	UK TSY 4 1/4% 2039 4.25%	538,000	16,974.56	91,323,178	17,073.94	91,857,847	4.25	2039/9/7	1.66
11	イギリス	国債証券	UK TREASURY 4.5%	494,000	17,501.77	86,458,778	17,602.33	86,955,533	4.5	2042/12/7	1.57
12	イギリス	国債証券	UK TREASURY 3.25%	574,000	14,543.51	83,479,782	14,640.25	84,035,069	3.25	2044/1/22	1.52

種類別及び業種別投資比率

	(2023年4月28日現在)
種類	投資比率(%)
国債証券	80.21
合計	80.21

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。