有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(2023/04/21-2023/10/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】

							(2023年10月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ガリレオ・マザーファンド	2,705,486,325	1.2373	3,347,498,269	1.2410	3,357,508,529	100.05

種類別及び業種別投資比率

	(2023年10月31日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.05
合計	100.05

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<ガリレオ・マザーファンド>

								(2023年10月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 6.25%	5,406,000	15,957.85	862,681,717	16,058.30	868,112,153	6.25	2030/5/15	17.43
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.5%	5,496,000	14,294.55	785,628,889	14,439.39	793,589,175	4.5	2036/2/15	15.93
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3%	6,085,000	10,225.08	622,196,260	10,374.59	631,293,944	3	2048/2/15	12.67
4	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 4.75%	1,853,000	17,188.46	318,502,215	17,315.74	320,860,767	4.75	2028/7/4	6.44
5	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 6.25%	1,573,000	18,935.56	297,856,436	19,085.42	300,213,764	6.25	2030/1/4	6.03
6	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 5.5%	1,592,000	18,583.66	295,851,933	18,742.79	298,385,254	5.5	2031/1/4	5.99
7	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 4.75%	1,531,000	18,429.30	282,152,721	18,579.74	284,455,853	4.75	2034/7/4	5.71
8	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 4%	1,523,000	17,435.41	265,541,320	17,572.81	267,633,952	4	2037/1/4	5.37
9	イギリス	国債証券	UK TREASURY 4.25%	562,000	17,767.05	99,850,846	17,920.07	100,710,814	4.25	2032/6/7	2.02
10	イギリス	国債証券	UK TSY 4 1/4% 2039 4.25%	498,000	16,653.78	82,935,851	16,855.68	83,941,313	4.25	2039/9/7	1.69
11	イギリス	国債証券	UK TREASURY 4.5%	458,000	16,948.06	77,622,122	17,083.49	78,242,401	4.5	2042/12/7	1.57
12	イギリス	国債証券	UK TREASURY 3.25%	532,000	13,979.21	74,369,411	14,097.84	75,000,527	3.25	2044/1/22	1.51

種類別及び業種別投資比率

	(2023年10月31日現在)
種類	投資比率(%)
国債証券	82.36
合計	82.36

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。