有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年1月31日-平成26年1月30日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |
| 第4期(平成17年 1月31日) | (分配落) (分配付) | 8,435,833 8,435,833 | 9,896 9,896 |
| 第5期(平成18年 1月30日) | (分配落) (分配付) | 164,314,337 164,314,337 | 11,296 11,296 |
| 第6期(平成19年 1月30日) | (分配落) (分配付) | 257,037,563 257,037,563 | 11,797 11,797 |
| 第7期(平成20年 1月30日) | (分配落) (分配付) | 324,488,398 324,488,398 | 11,136 11,136 |
| 第8期(平成21年 1月30日) | (分配落) (分配付) | 323,198,914 323,198,914 | 8,932 8,932 |
| 第9期(平成22年 2月 1日) | (分配落) (分配付) | 418,958,802 418,958,802 | 9,773 9,773 |
| 第10期(平成23年 1月31日) | (分配落) (分配付) | 513,416,104 513,416,104 | 9,851 9,851 |
| 第11期(平成24年 1月30日) | (分配落) (分配付) | 569,713,581 569,713,581 | 9,579 9,579 |
| 第12期(平成25年 1月30日) | (分配落) (分配付) | 700,476,200 700,476,200 | 10,901 10,901 |
| 第13期(平成26年 1月30日) | (分配落) (分配付) | 899,912,345 899,912,345 | 12,392 12,392 |
| 平成25年 2月末日 | 714,478,853 | 11,064 | |
| 3月末日 | 742,497,341 | 11,404 | |
| 4月末日 | 771,258,491 | 11,891 | |
| 5月末日 | 767,774,742 | 11,835 | |
| 6月末日 | 781,350,247 | 11,673 | |
| 7月末日 | 803,549,733 | 11,764 | |
| 8月末日 | 805,552,147 | 11,692 | |
| 9月末日 | 833,803,979 | 12,020 | |
| 10月末日 | 852,472,255 | 12,175 | |
| 11月末日 | 885,001,545 | 12,420 | |
| 12月末日 | 913,959,149 | 12,594 | |
| 平成26年 1月末日 | 900,779,236 | 12,404 | |
| 2月末日 | 914,159,421 | 12,444 | |
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