三井住友・ライフビュー・バランスファンド30(安定型)

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【提出】: 2026/04/27 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【純資産の推移】
三井住友・ライフビュー・バランスファンド30(安定型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第16期	(2017年 1月30日)	1,490,287,843	1,490,287,843	14,300	14,300
第17期	(2018年 1月30日)	1,844,947,524	1,844,947,524	15,692	15,692
第18期	(2019年 1月30日)	1,897,790,439	1,897,790,439	14,795	14,795
第19期	(2020年 1月30日)	2,127,532,375	2,127,532,375	15,760	15,760
第20期	(2021年 2月 1日)	2,387,655,499	2,387,655,499	16,380	16,380
第21期	(2022年 1月31日)	2,535,444,043	2,535,444,043	16,757	16,757
第22期	(2023年 1月30日)	2,562,149,031	2,562,149,031	16,405	16,405
第23期	(2024年 1月30日)	2,874,100,001	2,874,100,001	18,112	18,112
第24期	(2025年 1月30日)	3,042,988,069	3,042,988,069	19,066	19,066
第25期	(2026年 1月30日)	3,277,026,099	3,277,026,099	20,077	20,077
	2025年 2月末日	2,980,158,885	-	18,519	-
	3月末日	2,977,654,882	-	18,328	-
	4月末日	2,958,880,406	-	18,249	-
	5月末日	2,986,611,515	-	18,575	-
	6月末日	3,044,921,099	-	18,993	-
	7月末日	3,075,037,498	-	19,273	-
	8月末日	3,107,225,558	-	19,342	-
	9月末日	3,144,318,053	-	19,535	-
	10月末日	3,299,372,467	-	20,200	-
	11月末日	3,297,445,175	-	20,152	-
	12月末日	3,257,516,418	-	19,988	-
	2026年 1月末日	3,277,026,099	-	20,077	-
	2月末日	3,397,711,231	-	20,882	-

(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。

開示資料

決算

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