有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年1月31日-平成30年1月30日)
①【純資産の推移】
三井住友・ライフビュー・バランスファンド30(安定型)
三井住友・ライフビュー・バランスファンド30(安定型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第8期 | (2009年 1月30日) | 323,198,914 | 323,198,914 | 8,932 | 8,932 |
| 第9期 | (2010年 2月 1日) | 418,958,802 | 418,958,802 | 9,773 | 9,773 |
| 第10期 | (2011年 1月31日) | 513,416,104 | 513,416,104 | 9,851 | 9,851 |
| 第11期 | (2012年 1月30日) | 569,713,581 | 569,713,581 | 9,579 | 9,579 |
| 第12期 | (2013年 1月30日) | 700,476,200 | 700,476,200 | 10,901 | 10,901 |
| 第13期 | (2014年 1月30日) | 899,912,345 | 899,912,345 | 12,392 | 12,392 |
| 第14期 | (2015年 1月30日) | 1,152,036,947 | 1,152,036,947 | 13,766 | 13,766 |
| 第15期 | (2016年 2月 1日) | 1,371,302,394 | 1,371,302,394 | 14,193 | 14,193 |
| 第16期 | (2017年 1月30日) | 1,490,287,843 | 1,490,287,843 | 14,300 | 14,300 |
| 第17期 | (2018年 1月30日) | 1,844,947,524 | 1,844,947,524 | 15,692 | 15,692 |
| 2017年 2月末日 | 1,494,870,944 | ― | 14,267 | ― | |
| 3月末日 | 1,545,355,460 | ― | 14,358 | ― | |
| 4月末日 | 1,570,096,168 | ― | 14,456 | ― | |
| 5月末日 | 1,592,542,423 | ― | 14,699 | ― | |
| 6月末日 | 1,640,039,134 | ― | 14,813 | ― | |
| 7月末日 | 1,657,877,424 | ― | 14,884 | ― | |
| 8月末日 | 1,716,253,196 | ― | 15,055 | ― | |
| 9月末日 | 1,750,844,839 | ― | 15,265 | ― | |
| 10月末日 | 1,782,593,329 | ― | 15,415 | ― | |
| 11月末日 | 1,790,430,138 | ― | 15,488 | ― | |
| 12月末日 | 1,830,774,569 | ― | 15,671 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 1,840,258,098 | ― | 15,657 | ― | |
| 2月末日 | 1,826,814,350 | ― | 15,414 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
