- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/02/01-2023/01/30)
①【純資産の推移】
三井住友・ライフビュー・バランスファンド30(安定型)
三井住友・ライフビュー・バランスファンド30(安定型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第13期 | (2014年 1月30日) | 899,912,345 | 899,912,345 | 12,392 | 12,392 |
| 第14期 | (2015年 1月30日) | 1,152,036,947 | 1,152,036,947 | 13,766 | 13,766 |
| 第15期 | (2016年 2月 1日) | 1,371,302,394 | 1,371,302,394 | 14,193 | 14,193 |
| 第16期 | (2017年 1月30日) | 1,490,287,843 | 1,490,287,843 | 14,300 | 14,300 |
| 第17期 | (2018年 1月30日) | 1,844,947,524 | 1,844,947,524 | 15,692 | 15,692 |
| 第18期 | (2019年 1月30日) | 1,897,790,439 | 1,897,790,439 | 14,795 | 14,795 |
| 第19期 | (2020年 1月30日) | 2,127,532,375 | 2,127,532,375 | 15,760 | 15,760 |
| 第20期 | (2021年 2月 1日) | 2,387,655,499 | 2,387,655,499 | 16,380 | 16,380 |
| 第21期 | (2022年 1月31日) | 2,535,444,043 | 2,535,444,043 | 16,757 | 16,757 |
| 第22期 | (2023年 1月30日) | 2,562,149,031 | 2,562,149,031 | 16,405 | 16,405 |
| 2022年 2月末日 | 2,518,482,347 | - | 16,645 | - | |
| 3月末日 | 2,587,192,426 | - | 17,050 | - | |
| 4月末日 | 2,554,230,131 | - | 16,780 | - | |
| 5月末日 | 2,559,724,911 | - | 16,698 | - | |
| 6月末日 | 2,554,917,184 | - | 16,579 | - | |
| 7月末日 | 2,601,833,588 | - | 16,878 | - | |
| 8月末日 | 2,623,324,063 | - | 16,817 | - | |
| 9月末日 | 2,553,304,556 | - | 16,448 | - | |
| 10月末日 | 2,616,264,714 | - | 16,802 | - | |
| 11月末日 | 2,607,752,433 | - | 16,672 | - | |
| 12月末日 | 2,518,842,366 | - | 16,177 | - | |
| 2023年 1月末日 | 2,556,626,553 | - | 16,370 | - | |
| 2月末日 | 2,567,346,844 | - | 16,536 | - | |
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