- 有報資料
- 21項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年2月2日-平成29年1月30日)
①【純資産の推移】
三井住友・ライフビュー・バランスファンド30(安定型)
三井住友・ライフビュー・バランスファンド30(安定型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第15期 | (平成28年 2月 1日) | 1,371,302,394 | 1,371,302,394 | 14,193 | 14,193 |
| 平成27年 8月末日 | 1,288,120,634 | ― | 14,058 | ― | |
| 9月末日 | 1,290,945,802 | ― | 13,764 | ― | |
| 10月末日 | 1,327,938,364 | ― | 14,123 | ― | |
| 11月末日 | 1,346,392,965 | ― | 14,268 | ― | |
| 12月末日 | 1,356,626,918 | ― | 14,198 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 1,353,099,539 | ― | 14,040 | ― | |
| 2月末日 | 1,356,699,220 | ― | 13,753 | ― | |
| 3月末日 | 1,409,986,563 | ― | 14,129 | ― | |
| 4月末日 | 1,402,015,156 | ― | 14,010 | ― | |
| 5月末日 | 1,430,433,549 | ― | 14,200 | ― | |
| 6月末日 | 1,379,804,917 | ― | 13,786 | ― | |
| 7月末日 | 1,396,982,718 | ― | 13,932 | ― | |
| 8月末日 | 1,408,259,321 | ― | 13,717 | ― | |
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