半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年1月31日-平成28年2月1日)
①【純資産の推移】
三井住友・ライフビュー・バランスファンド30(安定型)
三井住友・ライフビュー・バランスファンド30(安定型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第14期 | (平成27年 1月30日) | 1,152,036,947 | 1,152,036,947 | 13,766 | 13,766 |
| 平成26年 8月末日 | 1,007,107,067 | ― | 12,952 | ― | |
| 9月末日 | 1,040,140,719 | ― | 13,163 | ― | |
| 10月末日 | 1,064,635,932 | ― | 13,183 | ― | |
| 11月末日 | 1,114,905,119 | ― | 13,716 | ― | |
| 12月末日 | 1,147,571,256 | ― | 13,882 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 1,152,036,947 | ― | 13,766 | ― | |
| 2月末日 | 1,183,557,119 | ― | 13,911 | ― | |
| 3月末日 | 1,201,544,416 | ― | 13,982 | ― | |
| 4月末日 | 1,211,209,865 | ― | 14,029 | ― | |
| 5月末日 | 1,235,432,961 | ― | 14,259 | ― | |
| 6月末日 | 1,276,976,842 | ― | 14,184 | ― | |
| 7月末日 | 1,302,533,879 | ― | 14,329 | ― | |
| 8月末日 | 1,288,120,634 | ― | 14,058 | ― | |
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