有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/01/31-2025/01/30)
①【純資産の推移】
三井住友・ライフビュー・バランスファンド30(安定型)
(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
三井住友・ライフビュー・バランスファンド30(安定型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第15期 | (2016年 2月 1日) | 1,371,302,394 | 1,371,302,394 | 14,193 | 14,193 |
| 第16期 | (2017年 1月30日) | 1,490,287,843 | 1,490,287,843 | 14,300 | 14,300 |
| 第17期 | (2018年 1月30日) | 1,844,947,524 | 1,844,947,524 | 15,692 | 15,692 |
| 第18期 | (2019年 1月30日) | 1,897,790,439 | 1,897,790,439 | 14,795 | 14,795 |
| 第19期 | (2020年 1月30日) | 2,127,532,375 | 2,127,532,375 | 15,760 | 15,760 |
| 第20期 | (2021年 2月 1日) | 2,387,655,499 | 2,387,655,499 | 16,380 | 16,380 |
| 第21期 | (2022年 1月31日) | 2,535,444,043 | 2,535,444,043 | 16,757 | 16,757 |
| 第22期 | (2023年 1月30日) | 2,562,149,031 | 2,562,149,031 | 16,405 | 16,405 |
| 第23期 | (2024年 1月30日) | 2,874,100,001 | 2,874,100,001 | 18,112 | 18,112 |
| 第24期 | (2025年 1月30日) | 3,042,988,069 | 3,042,988,069 | 19,066 | 19,066 |
| 2024年 2月末日 | 2,963,186,215 | - | 18,546 | - | |
| 3月末日 | 3,032,248,862 | - | 18,833 | - | |
| 4月末日 | 3,010,073,643 | - | 18,744 | - | |
| 5月末日 | 3,005,556,440 | - | 18,702 | - | |
| 6月末日 | 3,075,668,539 | - | 19,083 | - | |
| 7月末日 | 2,984,337,855 | - | 18,674 | - | |
| 8月末日 | 2,974,884,224 | - | 18,610 | - | |
| 9月末日 | 2,986,992,413 | - | 18,652 | - | |
| 10月末日 | 3,041,481,627 | - | 18,960 | - | |
| 11月末日 | 3,032,637,386 | - | 18,881 | - | |
| 12月末日 | 3,073,219,807 | - | 19,224 | - | |
| 2025年 1月末日 | 3,042,306,497 | - | 19,057 | - | |
| 2月末日 | 2,980,158,885 | - | 18,519 | - | |
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