半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年1月31日-令和3年2月1日)
①【純資産の推移】
三井住友・ライフビュー・バランスファンド30(安定型)
三井住友・ライフビュー・バランスファンド30(安定型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第19期 | (2020年 1月30日) | 2,127,532,375 | 2,127,532,375 | 15,760 | 15,760 |
| 2019年 8月末日 | 2,031,222,645 | ― | 15,261 | ― | |
| 9月末日 | 2,028,084,698 | ― | 15,347 | ― | |
| 10月末日 | 2,073,052,163 | ― | 15,558 | ― | |
| 11月末日 | 2,106,168,798 | ― | 15,699 | ― | |
| 12月末日 | 2,118,370,565 | ― | 15,813 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 2,130,847,472 | ― | 15,802 | ― | |
| 2月末日 | 2,099,150,476 | ― | 15,392 | ― | |
| 3月末日 | 2,039,008,626 | ― | 14,963 | ― | |
| 4月末日 | 2,082,977,247 | ― | 15,277 | ― | |
| 5月末日 | 2,136,009,903 | ― | 15,604 | ― | |
| 6月末日 | 2,166,656,036 | ― | 15,680 | ― | |
| 7月末日 | 2,191,131,482 | ― | 15,731 | ― | |
| 8月末日 | 2,218,201,620 | ― | 15,903 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
