三井住友・ライフビュー・バランスファンド30(安定型)

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【提出】: 2020/10/27 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 21項目

①【純資産の推移】
三井住友・ライフビュー・バランスファンド30(安定型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第19期	(2020年 1月30日)	2,127,532,375	2,127,532,375	15,760	15,760
	2019年 8月末日	2,031,222,645	―	15,261	―
	9月末日	2,028,084,698	―	15,347	―
	10月末日	2,073,052,163	―	15,558	―
	11月末日	2,106,168,798	―	15,699	―
	12月末日	2,118,370,565	―	15,813	―
	2020年 1月末日	2,130,847,472	―	15,802	―
	2月末日	2,099,150,476	―	15,392	―
	3月末日	2,039,008,626	―	14,963	―
	4月末日	2,082,977,247	―	15,277	―
	5月末日	2,136,009,903	―	15,604	―
	6月末日	2,166,656,036	―	15,680	―
	7月末日	2,191,131,482	―	15,731	―
	8月末日	2,218,201,620	―	15,903	―

開示資料

決算

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