有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年1月31日-平成27年1月30日)
①【純資産の推移】
三井住友・ライフビュー・バランスファンド30(安定型)
三井住友・ライフビュー・バランスファンド30(安定型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第5期 | (平成18年 1月30日) | 164,314,337 | 164,314,337 | 11,296 | 11,296 |
| 第6期 | (平成19年 1月30日) | 257,037,563 | 257,037,563 | 11,797 | 11,797 |
| 第7期 | (平成20年 1月30日) | 324,488,398 | 324,488,398 | 11,136 | 11,136 |
| 第8期 | (平成21年 1月30日) | 323,198,914 | 323,198,914 | 8,932 | 8,932 |
| 第9期 | (平成22年 2月 1日) | 418,958,802 | 418,958,802 | 9,773 | 9,773 |
| 第10期 | (平成23年 1月31日) | 513,416,104 | 513,416,104 | 9,851 | 9,851 |
| 第11期 | (平成24年 1月30日) | 569,713,581 | 569,713,581 | 9,579 | 9,579 |
| 第12期 | (平成25年 1月30日) | 700,476,200 | 700,476,200 | 10,901 | 10,901 |
| 第13期 | (平成26年 1月30日) | 899,912,345 | 899,912,345 | 12,392 | 12,392 |
| 第14期 | (平成27年 1月30日) | 1,152,036,947 | 1,152,036,947 | 13,766 | 13,766 |
| 平成26年 2月末日 | 914,159,421 | ― | 12,444 | ― | |
| 3月末日 | 917,513,757 | ― | 12,495 | ― | |
| 4月末日 | 922,329,675 | ― | 12,412 | ― | |
| 5月末日 | 930,835,551 | ― | 12,502 | ― | |
| 6月末日 | 961,507,303 | ― | 12,700 | ― | |
| 7月末日 | 977,513,256 | ― | 12,817 | ― | |
| 8月末日 | 1,007,107,067 | ― | 12,952 | ― | |
| 9月末日 | 1,040,140,719 | ― | 13,163 | ― | |
| 10月末日 | 1,064,635,932 | ― | 13,183 | ― | |
| 11月末日 | 1,114,905,119 | ― | 13,716 | ― | |
| 12月末日 | 1,147,571,256 | ― | 13,882 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 1,152,036,947 | ― | 13,766 | ― | |
| 2月末日 | 1,183,557,119 | ― | 13,911 | ― | |
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