有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年1月31日-令和3年2月1日)
①【純資産の推移】
三井住友・ライフビュー・バランスファンド30(安定型)
三井住友・ライフビュー・バランスファンド30(安定型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第11期 | (2012年 1月30日) | 569,713,581 | 569,713,581 | 9,579 | 9,579 |
| 第12期 | (2013年 1月30日) | 700,476,200 | 700,476,200 | 10,901 | 10,901 |
| 第13期 | (2014年 1月30日) | 899,912,345 | 899,912,345 | 12,392 | 12,392 |
| 第14期 | (2015年 1月30日) | 1,152,036,947 | 1,152,036,947 | 13,766 | 13,766 |
| 第15期 | (2016年 2月 1日) | 1,371,302,394 | 1,371,302,394 | 14,193 | 14,193 |
| 第16期 | (2017年 1月30日) | 1,490,287,843 | 1,490,287,843 | 14,300 | 14,300 |
| 第17期 | (2018年 1月30日) | 1,844,947,524 | 1,844,947,524 | 15,692 | 15,692 |
| 第18期 | (2019年 1月30日) | 1,897,790,439 | 1,897,790,439 | 14,795 | 14,795 |
| 第19期 | (2020年 1月30日) | 2,127,532,375 | 2,127,532,375 | 15,760 | 15,760 |
| 第20期 | (2021年 2月 1日) | 2,387,655,499 | 2,387,655,499 | 16,380 | 16,380 |
| 2020年 2月末日 | 2,099,150,476 | ― | 15,392 | ― | |
| 3月末日 | 2,039,008,626 | ― | 14,963 | ― | |
| 4月末日 | 2,082,977,247 | ― | 15,277 | ― | |
| 5月末日 | 2,136,009,903 | ― | 15,604 | ― | |
| 6月末日 | 2,166,656,036 | ― | 15,680 | ― | |
| 7月末日 | 2,191,131,482 | ― | 15,731 | ― | |
| 8月末日 | 2,218,201,620 | ― | 15,903 | ― | |
| 9月末日 | 2,260,432,763 | ― | 16,027 | ― | |
| 10月末日 | 2,229,969,961 | ― | 15,798 | ― | |
| 11月末日 | 2,311,744,283 | ― | 16,248 | ― | |
| 12月末日 | 2,366,215,099 | ― | 16,397 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 2,383,623,590 | ― | 16,372 | ― | |
| 2月末日 | 2,371,520,510 | ― | 16,254 | ― | |
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