有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年1月31日-平成31年1月30日)
①【純資産の推移】
三井住友・ライフビュー・バランスファンド30(安定型)
三井住友・ライフビュー・バランスファンド30(安定型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第9期 | (2010年 2月 1日) | 418,958,802 | 418,958,802 | 9,773 | 9,773 |
| 第10期 | (2011年 1月31日) | 513,416,104 | 513,416,104 | 9,851 | 9,851 |
| 第11期 | (2012年 1月30日) | 569,713,581 | 569,713,581 | 9,579 | 9,579 |
| 第12期 | (2013年 1月30日) | 700,476,200 | 700,476,200 | 10,901 | 10,901 |
| 第13期 | (2014年 1月30日) | 899,912,345 | 899,912,345 | 12,392 | 12,392 |
| 第14期 | (2015年 1月30日) | 1,152,036,947 | 1,152,036,947 | 13,766 | 13,766 |
| 第15期 | (2016年 2月 1日) | 1,371,302,394 | 1,371,302,394 | 14,193 | 14,193 |
| 第16期 | (2017年 1月30日) | 1,490,287,843 | 1,490,287,843 | 14,300 | 14,300 |
| 第17期 | (2018年 1月30日) | 1,844,947,524 | 1,844,947,524 | 15,692 | 15,692 |
| 第18期 | (2019年 1月30日) | 1,897,790,439 | 1,897,790,439 | 14,795 | 14,795 |
| 2018年 2月末日 | 1,826,814,350 | ― | 15,414 | ― | |
| 3月末日 | 1,836,379,205 | ― | 15,333 | ― | |
| 4月末日 | 1,855,307,284 | ― | 15,449 | ― | |
| 5月末日 | 1,885,123,436 | ― | 15,421 | ― | |
| 6月末日 | 1,899,553,751 | ― | 15,419 | ― | |
| 7月末日 | 1,919,551,347 | ― | 15,428 | ― | |
| 8月末日 | 1,925,693,099 | ― | 15,368 | ― | |
| 9月末日 | 1,971,863,111 | ― | 15,583 | ― | |
| 10月末日 | 1,903,729,669 | ― | 15,045 | ― | |
| 11月末日 | 1,924,573,646 | ― | 15,192 | ― | |
| 12月末日 | 1,869,649,419 | ― | 14,693 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 1,905,212,956 | ― | 14,852 | ― | |
| 2月末日 | 1,940,800,560 | ― | 15,122 | ― | |
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