- 有報資料
- 21項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年1月31日-平成30年1月30日)
①【純資産の推移】
三井住友・ライフビュー・バランスファンド30(安定型)
三井住友・ライフビュー・バランスファンド30(安定型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第16期 | (2017年 1月30日) | 1,490,287,843 | 1,490,287,843 | 14,300 | 14,300 |
| 2016年 8月末日 | 1,408,259,321 | ― | 13,717 | ― | |
| 9月末日 | 1,416,484,086 | ― | 13,726 | ― | |
| 10月末日 | 1,436,753,677 | ― | 13,856 | ― | |
| 11月末日 | 1,467,834,101 | ― | 14,119 | ― | |
| 12月末日 | 1,494,106,807 | ― | 14,325 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 1,481,682,736 | ― | 14,217 | ― | |
| 2月末日 | 1,494,870,944 | ― | 14,267 | ― | |
| 3月末日 | 1,545,355,460 | ― | 14,358 | ― | |
| 4月末日 | 1,570,096,168 | ― | 14,456 | ― | |
| 5月末日 | 1,592,542,423 | ― | 14,699 | ― | |
| 6月末日 | 1,640,039,134 | ― | 14,813 | ― | |
| 7月末日 | 1,657,877,424 | ― | 14,884 | ― | |
| 8月末日 | 1,716,253,196 | ― | 15,055 | ― | |
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