有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/01/31-2024/01/30)
①【純資産の推移】
三井住友・ライフビュー・バランスファンド30(安定型)
三井住友・ライフビュー・バランスファンド30(安定型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第14期 | (2015年 1月30日) | 1,152,036,947 | 1,152,036,947 | 13,766 | 13,766 |
| 第15期 | (2016年 2月 1日) | 1,371,302,394 | 1,371,302,394 | 14,193 | 14,193 |
| 第16期 | (2017年 1月30日) | 1,490,287,843 | 1,490,287,843 | 14,300 | 14,300 |
| 第17期 | (2018年 1月30日) | 1,844,947,524 | 1,844,947,524 | 15,692 | 15,692 |
| 第18期 | (2019年 1月30日) | 1,897,790,439 | 1,897,790,439 | 14,795 | 14,795 |
| 第19期 | (2020年 1月30日) | 2,127,532,375 | 2,127,532,375 | 15,760 | 15,760 |
| 第20期 | (2021年 2月 1日) | 2,387,655,499 | 2,387,655,499 | 16,380 | 16,380 |
| 第21期 | (2022年 1月31日) | 2,535,444,043 | 2,535,444,043 | 16,757 | 16,757 |
| 第22期 | (2023年 1月30日) | 2,562,149,031 | 2,562,149,031 | 16,405 | 16,405 |
| 第23期 | (2024年 1月30日) | 2,874,100,001 | 2,874,100,001 | 18,112 | 18,112 |
| 2023年 2月末日 | 2,567,346,844 | - | 16,536 | - | |
| 3月末日 | 2,628,075,301 | - | 16,741 | - | |
| 4月末日 | 2,640,632,168 | - | 16,827 | - | |
| 5月末日 | 2,678,334,542 | - | 17,125 | - | |
| 6月末日 | 2,739,733,808 | - | 17,666 | - | |
| 7月末日 | 2,726,006,160 | - | 17,498 | - | |
| 8月末日 | 2,751,592,625 | - | 17,632 | - | |
| 9月末日 | 2,698,063,471 | - | 17,419 | - | |
| 10月末日 | 2,677,277,570 | - | 17,077 | - | |
| 11月末日 | 2,790,632,476 | - | 17,676 | - | |
| 12月末日 | 2,796,192,485 | - | 17,770 | - | |
| 2024年 1月末日 | 2,878,949,574 | - | 18,135 | - | |
| 2月末日 | 2,963,186,215 | - | 18,546 | - | |
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