- 有報資料
- 21項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年1月31日-平成27年1月30日)
①【純資産の推移】
三井住友・ライフビュー・バランスファンド30(安定型)
三井住友・ライフビュー・バランスファンド30(安定型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第13期 | (平成26年 1月30日) | 899,912,345 | 899,912,345 | 12,392 | 12,392 |
| 平成25年 8月末日 | 805,552,147 | ― | 11,692 | ― | |
| 9月末日 | 833,803,979 | ― | 12,020 | ― | |
| 10月末日 | 852,472,255 | ― | 12,175 | ― | |
| 11月末日 | 885,001,545 | ― | 12,420 | ― | |
| 12月末日 | 913,959,149 | ― | 12,594 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 900,779,236 | ― | 12,404 | ― | |
| 2月末日 | 914,159,421 | ― | 12,444 | ― | |
| 3月末日 | 917,513,757 | ― | 12,495 | ― | |
| 4月末日 | 922,329,675 | ― | 12,412 | ― | |
| 5月末日 | 930,835,551 | ― | 12,502 | ― | |
| 6月末日 | 961,507,303 | ― | 12,700 | ― | |
| 7月末日 | 977,513,256 | ― | 12,817 | ― | |
| 8月末日 | 1,007,107,067 | ― | 12,952 | ― | |
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