半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成31年1月31日-令和2年1月30日)
①【純資産の推移】
三井住友・ライフビュー・バランスファンド30(安定型)
三井住友・ライフビュー・バランスファンド30(安定型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第18期 | (2019年 1月30日) | 1,897,790,439 | 1,897,790,439 | 14,795 | 14,795 |
| 2018年 8月末日 | 1,925,693,099 | ― | 15,368 | ― | |
| 9月末日 | 1,971,863,111 | ― | 15,583 | ― | |
| 10月末日 | 1,903,729,669 | ― | 15,045 | ― | |
| 11月末日 | 1,924,573,646 | ― | 15,192 | ― | |
| 12月末日 | 1,869,649,419 | ― | 14,693 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 1,905,212,956 | ― | 14,852 | ― | |
| 2月末日 | 1,940,800,560 | ― | 15,122 | ― | |
| 3月末日 | 1,964,040,968 | ― | 15,230 | ― | |
| 4月末日 | 1,980,141,483 | ― | 15,331 | ― | |
| 5月末日 | 1,964,281,722 | ― | 15,090 | ― | |
| 6月末日 | 1,996,093,614 | ― | 15,270 | ― | |
| 7月末日 | 2,024,376,442 | ― | 15,390 | ― | |
| 8月末日 | 2,031,222,645 | ― | 15,261 | ― | |
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