- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2026/01/31-2027/02/01)
①【純資産の推移】
三井住友・ライフビュー・バランスファンド50(標準型)
(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
三井住友・ライフビュー・バランスファンド50(標準型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第16期 | (2017年 1月30日) | 2,859,043,575 | 2,859,043,575 | 14,186 | 14,186 |
| 第17期 | (2018年 1月30日) | 3,619,220,748 | 3,619,220,748 | 16,379 | 16,379 |
| 第18期 | (2019年 1月30日) | 3,635,298,419 | 3,635,298,419 | 14,899 | 14,899 |
| 第19期 | (2020年 1月30日) | 4,151,439,765 | 4,151,439,765 | 16,343 | 16,343 |
| 第20期 | (2021年 2月 1日) | 4,649,508,518 | 4,649,508,518 | 17,422 | 17,422 |
| 第21期 | (2022年 1月31日) | 5,082,078,808 | 5,082,078,808 | 18,240 | 18,240 |
| 第22期 | (2023年 1月30日) | 5,317,093,116 | 5,317,093,116 | 18,071 | 18,071 |
| 第23期 | (2024年 1月30日) | 6,223,144,658 | 6,223,144,658 | 20,907 | 20,907 |
| 第24期 | (2025年 1月30日) | 6,826,418,647 | 6,826,418,647 | 22,904 | 22,904 |
| 第25期 | (2026年 1月30日) | 7,576,562,633 | 7,576,562,633 | 25,292 | 25,292 |
| 2025年 8月末日 | 7,099,312,781 | - | 23,721 | - | |
| 9月末日 | 7,185,773,949 | - | 24,064 | - | |
| 10月末日 | 7,582,374,699 | - | 25,238 | - | |
| 11月末日 | 7,568,018,054 | - | 25,183 | - | |
| 12月末日 | 7,499,957,046 | - | 24,982 | - | |
| 2026年 1月末日 | 7,576,562,633 | - | 25,292 | - | |
| 2月末日 | 7,976,701,694 | - | 26,630 | - | |
| 3月末日 | 7,507,555,576 | - | 24,988 | - | |
| 4月末日 | 7,901,547,776 | - | 26,271 | - | |
| 5月末日 | 8,137,857,776 | - | 27,169 | - | |
| 6月末日 | 8,167,532,797 | - | 27,316 | - | |
| 7月末日 | 7,980,421,477 | - | 26,695 | - | |
| 8月末日 | 8,130,838,997 | - | 27,168 | - | |
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