有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年7月11日-平成26年7月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 平成25年7月10日現在 | 第13期 平成26年7月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 6,293,788,098 | 5,528,220,667 | |||
| 株式 | ※2 674,742,226,700 | ※2 832,037,999,500 | |||
| 派生商品評価勘定 | 115,391,361 | 18,606,802 | |||
| 未収入金 | 3,428,843,076 | 7,024,828,993 | |||
| 未収配当金 | 568,841,000 | 743,968,000 | |||
| 流動資産合計 | 685,149,090,235 | 845,353,623,962 | |||
| 資産合計 | 685,149,090,235 | 845,353,623,962 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 前受金 | 681,753,000 | 90,368,000 | |||
| 未払収益分配金 | 7,999,699,228 | 10,896,652,448 | |||
| 未払受託者報酬 | 195,100,447 | 297,919,761 | |||
| 未払委託者報酬 | 250,843,450 | 383,039,699 | |||
| その他未払費用 | 120,851,203 | 203,627,131 | |||
| 流動負債合計 | 9,248,247,328 | 11,871,607,039 | |||
| 負債合計 | 9,248,247,328 | 11,871,607,039 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 569,088,430,052 | ※1 663,886,641,968 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 106,812,412,855 | 169,595,374,955 | |||
| (分配準備積立金) | 602,037,867 | 794,678,062 | |||
| 元本等合計 | 675,900,842,907 | 833,482,016,923 | |||
| 純資産合計 | 675,900,842,907 | 833,482,016,923 | |||
| 負債純資産合計 | 685,149,090,235 | 845,353,623,962 | |||
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