有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年7月11日-平成28年7月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 平成27年7月10日現在 | 第15期 平成28年7月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 12,264,356,216 | 1,927,483,407 | |||
| 株式 | ※2 1,351,330,178,940 | ※2 1,321,842,933,840 | |||
| 未収入金 | 9,069,337,546 | 23,109,142,200 | |||
| 未収配当金 | 1,265,106,000 | 1,969,968,000 | |||
| 前払金 | 218,420,000 | 213,125,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,374,147,398,702 | 1,349,062,652,447 | |||
| 資産合計 | 1,374,147,398,702 | 1,349,062,652,447 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 92,827,248 | 216,722,222 | |||
| 未払金 | 160,019,794 | 18,432,960 | |||
| 未払収益分配金 | 16,566,892,140 | 23,256,105,750 | |||
| 未払受託者報酬 | 485,994,919 | 525,671,441 | |||
| 未払委託者報酬 | 624,850,653 | 675,863,310 | |||
| 未払利息 | - | 5,766 | |||
| その他未払費用 | 305,828,117 | 382,534,122 | |||
| 流動負債合計 | 18,236,412,871 | 25,075,335,571 | |||
| 負債合計 | 18,236,412,871 | 25,075,335,571 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 828,816,022,630 | ※1 1,060,047,753,575 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 527,094,963,201 | 263,939,563,301 | |||
| (分配準備積立金) | 1,290,956,009 | 2,003,448,517 | |||
| 元本等合計 | 1,355,910,985,831 | 1,323,987,316,876 | |||
| 純資産合計 | 1,355,910,985,831 | 1,323,987,316,876 | |||
| 負債純資産合計 | 1,374,147,398,702 | 1,349,062,652,447 | |||
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