有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年7月11日-平成29年7月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 平成28年7月10日現在 | 第16期 平成29年7月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,927,483,407 | 18,596,153,116 | |||
| 株式 | ※2※3 1,321,842,933,840 | ※2※3 2,098,867,821,820 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 5,256,240 | |||
| 未収入金 | 23,109,142,200 | 16,964,953,760 | |||
| 未収配当金 | 1,969,968,000 | 2,750,748,000 | |||
| 未収利息 | - | 13,742 | |||
| 前払金 | 213,125,000 | 49,100,000 | |||
| その他未収収益 | - | 14,745 | |||
| 流動資産合計 | 1,349,062,652,447 | 2,137,234,061,423 | |||
| 資産合計 | 1,349,062,652,447 | 2,137,234,061,423 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 216,722,222 | 6,418,580 | |||
| 未払金 | 18,432,960 | - | |||
| 未払収益分配金 | 23,256,105,750 | 31,731,170,448 | |||
| 未払受託者報酬 | 525,671,441 | 768,524,788 | |||
| 未払委託者報酬 | 675,863,310 | 988,101,714 | |||
| 未払利息 | 5,766 | - | |||
| 受入担保金 | - | 892,483,725 | |||
| その他未払費用 | 382,534,122 | 504,056,426 | |||
| 流動負債合計 | 25,075,335,571 | 34,890,755,681 | |||
| 負債合計 | 25,075,335,571 | 34,890,755,681 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,060,047,753,575 | ※1 1,263,804,254,704 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 263,939,563,301 | 838,539,051,038 | |||
| (分配準備積立金) | 2,003,448,517 | 2,761,580,986 | |||
| 元本等合計 | 1,323,987,316,876 | 2,102,343,305,742 | |||
| 純資産合計 | 1,323,987,316,876 | 2,102,343,305,742 | |||
| 負債純資産合計 | 1,349,062,652,447 | 2,137,234,061,423 | |||
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