有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年7月11日-平成27年7月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 平成26年7月10日現在 | 第14期 平成27年7月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 5,528,220,667 | 12,264,356,216 | |||
| 株式 | ※2 832,037,999,500 | ※2 1,351,330,178,940 | |||
| 派生商品評価勘定 | 18,606,802 | - | |||
| 未収入金 | 7,024,828,993 | 9,069,337,546 | |||
| 未収配当金 | 743,968,000 | 1,265,106,000 | |||
| 前払金 | - | 218,420,000 | |||
| 流動資産合計 | 845,353,623,962 | 1,374,147,398,702 | |||
| 資産合計 | 845,353,623,962 | 1,374,147,398,702 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 92,827,248 | |||
| 前受金 | 90,368,000 | - | |||
| 未払金 | - | 160,019,794 | |||
| 未払収益分配金 | 10,896,652,448 | 16,566,892,140 | |||
| 未払受託者報酬 | 297,919,761 | 485,994,919 | |||
| 未払委託者報酬 | 383,039,699 | 624,850,653 | |||
| その他未払費用 | 203,627,131 | 305,828,117 | |||
| 流動負債合計 | 11,871,607,039 | 18,236,412,871 | |||
| 負債合計 | 11,871,607,039 | 18,236,412,871 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 663,886,641,968 | ※1 828,816,022,630 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 169,595,374,955 | 527,094,963,201 | |||
| (分配準備積立金) | 794,678,062 | 1,290,956,009 | |||
| 元本等合計 | 833,482,016,923 | 1,355,910,985,831 | |||
| 純資産合計 | 833,482,016,923 | 1,355,910,985,831 | |||
| 負債純資産合計 | 845,353,623,962 | 1,374,147,398,702 | |||
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