有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年7月11日-令和2年7月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 2019年7月10日現在 | 第19期 2020年7月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 104,426,041,317 | - | |||
| コール・ローン | 396,716,563,548 | 595,603,946,083 | |||
| 株式 | ※2※3 2,706,145,051,320 | ※2※3 2,826,646,621,520 | |||
| 派生商品評価勘定 | 109,611,020 | 50,516,050 | |||
| 未収入金 | 26,258,277,441 | 12,374,928,400 | |||
| 未収配当金 | 3,869,786,300 | 3,060,722,200 | |||
| 未収利息 | 12,842,920 | 13,571,999 | |||
| 前払金 | - | 852,032,400 | |||
| その他未収収益 | ※4 112,300,012 | ※4 1,124,005,559 | |||
| 差入委託証拠金 | 774,180,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 3,238,424,653,878 | 3,439,726,344,211 | |||
| 資産合計 | 3,238,424,653,878 | 3,439,726,344,211 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 42,500,650 | |||
| 前受金 | 577,680,500 | - | |||
| 未払金 | - | 1,278,369,000 | |||
| 未払収益分配金 | 51,865,188,480 | 50,108,465,875 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,081,594,358 | 1,140,357,430 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,366,607,211 | 1,437,214,828 | |||
| 受入担保金 | 470,993,694,096 | 553,450,052,578 | |||
| その他未払費用 | 708,883,943 | 748,310,640 | |||
| 流動負債合計 | 526,593,648,588 | 608,205,271,001 | |||
| 負債合計 | 526,593,648,588 | 608,205,271,001 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,519,773,511,008 | ※1 1,530,235,457,875 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,192,057,494,282 | 1,301,285,615,335 | |||
| (分配準備積立金) | 108,037,605 | 121,068,209 | |||
| 元本等合計 | 2,711,831,005,290 | 2,831,521,073,210 | |||
| 純資産合計 | 2,711,831,005,290 | 2,831,521,073,210 | |||
| 負債純資産合計 | 3,238,424,653,878 | 3,439,726,344,211 | |||
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