有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年7月11日-令和1年7月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 2018年7月10日現在 | 第18期 2019年7月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 27,315,739,083 | 104,426,041,317 | |||
| コール・ローン | 258,202,298,639 | 396,716,563,548 | |||
| 株式 | ※2※3 2,525,626,787,500 | ※2※3 2,706,145,051,320 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 109,611,020 | |||
| 未収入金 | 27,516,096,795 | 26,258,277,441 | |||
| 未収配当金 | 3,186,715,000 | 3,869,786,300 | |||
| 未収利息 | 7,075,489 | 12,842,920 | |||
| 前払金 | 590,032,060 | - | |||
| その他未収収益 | ※4 182,225,856 | ※4 112,300,012 | |||
| 差入委託証拠金 | 91,080,000 | 774,180,000 | |||
| 流動資産合計 | 2,842,718,050,422 | 3,238,424,653,878 | |||
| 資産合計 | 2,842,718,050,422 | 3,238,424,653,878 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 64,021,300 | - | |||
| 前受金 | - | 577,680,500 | |||
| 未払金 | 425,949,480 | - | |||
| 未払収益分配金 | 43,510,278,235 | 51,865,188,480 | |||
| 未払受託者報酬 | 979,160,484 | 1,081,594,358 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,248,922,980 | 1,366,607,211 | |||
| 受入担保金 | 264,939,283,486 | 470,993,694,096 | |||
| その他未払費用 | 661,960,330 | 708,883,943 | |||
| 流動負債合計 | 311,829,576,295 | 526,593,648,588 | |||
| 負債合計 | 311,829,576,295 | 526,593,648,588 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,376,557,825,805 | ※1 1,519,773,511,008 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,154,330,648,322 | 1,192,057,494,282 | |||
| (分配準備積立金) | 49,654,069 | 108,037,605 | |||
| 元本等合計 | 2,530,888,474,127 | 2,711,831,005,290 | |||
| 純資産合計 | 2,530,888,474,127 | 2,711,831,005,290 | |||
| 負債純資産合計 | 2,842,718,050,422 | 3,238,424,653,878 | |||
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