有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/07/11-2026/07/10)
(1)【貸借対照表】
| 第24期 2025年7月10日現在 | 第25期 2026年7月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 336,916,097,373 | 301,145,321,129 | |||
| 株式 | ※2※3 4,665,028,750,080 | ※2※3 8,131,527,886,380 | |||
| 派生商品評価勘定 | 1,101,467,450 | 1,763,320,650 | |||
| 未収入金 | 2,567,350,655 | 4,187,592,040 | |||
| 未収配当金 | 5,948,895,250 | 5,447,457,600 | |||
| その他未収収益 | ※4 27,418,565 | ※4 104,119,081 | |||
| 流動資産合計 | 5,011,589,979,373 | 8,444,175,696,880 | |||
| 資産合計 | 5,011,589,979,373 | 8,444,175,696,880 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 347,270,530 | - | |||
| 前受金 | 4,077,389,420 | 4,410,035,700 | |||
| 未払金 | - | 56,356,872 | |||
| 未払収益分配金 | 83,545,126,632 | 92,414,140,800 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,287,939,459 | 1,994,998,952 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,790,778,044 | 2,780,715,226 | |||
| 未払利息 | 8,699,877 | 44,226,541 | |||
| 受入担保金 | 140,973,300,562 | 172,958,714,017 | |||
| その他未払費用 | 1,388,583,380 | 1,887,568,309 | |||
| 流動負債合計 | 233,419,087,904 | 276,546,756,417 | |||
| 負債合計 | 233,419,087,904 | 276,546,756,417 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,444,086,900,927 | ※1 1,421,676,038,532 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,334,083,990,542 | 6,745,952,901,931 | |||
| (分配準備積立金) | 81,236,584 | 49,691,836 | |||
| 元本等合計 | 4,778,170,891,469 | 8,167,628,940,463 | |||
| 純資産合計 | 4,778,170,891,469 | 8,167,628,940,463 | |||
| 負債純資産合計 | 5,011,589,979,373 | 8,444,175,696,880 | |||
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