有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年7月11日-令和4年7月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 2021年7月10日現在 | 第21期 2022年7月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 315,881,327,053 | 255,614,956,547 | |||
| 株式 | ※2※3 3,753,695,441,760 | ※2※3 3,334,341,955,680 | |||
| 未収配当金 | 3,165,992,500 | 3,761,496,300 | |||
| 未収利息 | 5,761,366 | 5,123,198 | |||
| 前払金 | 2,045,182,000 | 3,675,931,700 | |||
| その他未収収益 | ※4 611,621,396 | ※4 364,252,888 | |||
| 差入委託証拠金 | 270,600,000 | 529,200,000 | |||
| 流動資産合計 | 4,075,675,926,075 | 3,598,292,916,313 | |||
| 資産合計 | 4,075,675,926,075 | 3,598,292,916,313 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 592,117,450 | 225,441,650 | |||
| 未払金 | 1,809,815,000 | 3,422,061,200 | |||
| 未払収益分配金 | 48,364,133,772 | 65,342,741,230 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,535,234,863 | 1,361,049,972 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,954,505,459 | 1,743,326,811 | |||
| 未払利息 | 364,691 | 79,274 | |||
| 受入担保金 | 243,102,682,609 | 186,487,189,738 | |||
| その他未払費用 | 957,191,647 | 1,019,087,375 | |||
| 流動負債合計 | 298,316,045,491 | 259,600,977,250 | |||
| 負債合計 | 298,316,045,491 | 259,600,977,250 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,626,277,033,694 | ※1 1,517,307,766,637 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,151,082,846,890 | 1,821,384,172,426 | |||
| (分配準備積立金) | 5,772,931 | 111,416,550 | |||
| 元本等合計 | 3,777,359,880,584 | 3,338,691,939,063 | |||
| 純資産合計 | 3,777,359,880,584 | 3,338,691,939,063 | |||
| 負債純資産合計 | 4,075,675,926,075 | 3,598,292,916,313 | |||
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