有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/07/11-2023/07/10)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 2022年7月10日現在 | 第22期 2023年7月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 255,614,956,547 | 149,780,495,395 | |||
| 株式 | ※2※3 3,334,341,955,680 | ※2※3 3,940,083,705,060 | |||
| 未収入金 | - | 15,199,663,781 | |||
| 未収配当金 | 3,761,496,300 | 4,435,994,600 | |||
| 未収利息 | 5,123,198 | 2,492,314 | |||
| 前払金 | 3,675,931,700 | - | |||
| その他未収収益 | ※4 364,252,888 | ※4 10,994,319 | |||
| 差入委託証拠金 | 529,200,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 3,598,292,916,313 | 4,109,513,345,469 | |||
| 資産合計 | 3,598,292,916,313 | 4,109,513,345,469 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 225,441,650 | 7,929,350 | |||
| 前受金 | - | 312,386,840 | |||
| 未払金 | 3,422,061,200 | 179,509,960 | |||
| 未払収益分配金 | 65,342,741,230 | 71,297,923,248 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,361,049,972 | 1,043,477,697 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,743,326,811 | 1,446,960,013 | |||
| 未払利息 | 79,274 | - | |||
| 受入担保金 | 186,487,189,738 | 89,626,860,413 | |||
| その他未払費用 | 1,019,087,375 | 1,061,552,631 | |||
| 流動負債合計 | 259,600,977,250 | 164,976,600,152 | |||
| 負債合計 | 259,600,977,250 | 164,976,600,152 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,517,307,766,637 | ※1 1,472,254,264,116 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,821,384,172,426 | 2,472,282,481,201 | |||
| (分配準備積立金) | 111,416,550 | 80,540,908 | |||
| 元本等合計 | 3,338,691,939,063 | 3,944,536,745,317 | |||
| 純資産合計 | 3,338,691,939,063 | 3,944,536,745,317 | |||
| 負債純資産合計 | 3,598,292,916,313 | 4,109,513,345,469 | |||
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